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AI热潮太疯狂！高盛对冲基金ETF跑赢标普500|全球速看料

时间：2023-06-02 11:52:20 来源: 智通财经

(相关资料图)

智通财经APP注意到，人工智能的繁荣正让寻求优势的对冲基金大获全胜。数据显示，规模1.27亿美元的高盛对冲行业VIP ETF(GVIP)在2023年迄今已经上涨了16%以上。该基金通过扫描13F份备案文件，建立了一个受欢迎的对冲基金投资组合。相比之下，标准普尔500指数上涨了近10%。

GVIP在2023年的优异表现在很大程度上要归功于它持有的三大股票：人工智能宠儿英伟达(NVDA.US)、博通(AVGO.US)和AMD(AMD.US)。在英伟达的引领下，芯片制造商在过去一个月里股价飙升，因为围绕该技术的炒作不断升温。在最新一轮企业财报中，该技术是一个热门话题。尽管GVIP自2016年底成立以来一直落后于标准普尔500指数，但该ETF的回报表明，对冲基金能够走在人工智能热潮的前面。

咨询公司the ETF Store总裁Nate Geraci表示,“在最近的人工智能热潮之前，GVIP和受基本面驱动的对冲基金经理进行了适当的定位，这在一定程度上值得称赞。”“也就是说，人人都有得意的时候。”

GVIP每季度重新平衡一次，由50只在美国对冲基金前十大持仓股中出现频率最高的股票组成。在每次重组中，其所持资产的权重都是相等的。

Geraci表示，通常情况下，ETF往往在科技股和成长股表现优异的时期表现良好，而在风险偏好恶化时表现落后。因此，GVIP在2022年表现不佳，暴跌32%，而标准普尔500指数下跌19%。

尽管过往记录参差不齐，但GVIP在2023年迄今的表现是一场胜利，而在这一年里，大多数积极的基金经理都被人工智能热潮打了个措手不及。根据瑞士信贷5月22日的一份报告，活跃基金经理中减持股票最多的公司包括苹果、特斯拉、英伟达、亚马逊和微软，这些公司对标准普尔500指数2023年的涨幅贡献了大约三分之二。

英伟达今年以来已飙升约170%。英伟达是GVIP的头号持股股，权重为2.5%。根据彭博汇编的数据，GVIP在2022年11月增持了该芯片制造商的股票。

尽管表现强劲，但GVIP今年迄今仍有近2200万美元的资金流出。Bloomberg Intelligence分析师Eric Balchunas表示，这只ETF可能会继续难以吸引投资者。虽然GVIP的表现超过了标准普尔500指数，但规模达1,890亿美元的景顺QQQ信托系列1等以科技股为主的基金今年已经飙升了21%。

资深ETF分析师Balchunas表示，"有了这样一只基金，人们可能会说，"我不需要这个，我买景顺QQQ信托系列1就好了，" "“就业绩而言，鉴于投资者似乎不愿进入股市，我认为这对该基金影响不大。”

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